AI电力到了关键节点

多客科技

作者：微信文章
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今天大盘弱势震荡，权重指数偏弱，中小盘指数横盘。深创指数日内与1112形成双针探底，市场成交量比周五缩量1.91万亿，涨跌个股五五开。今天的调整主要还是源于对周末利空消息的反应，首先是中日关系恶化，其次是美联储继续放鹰，表示12月降息概率降低，宏观层面影响了今天开盘的走势。不过随后有报道称，日本外务省高官将于今天(11月17日)起访问中国，与咱们外交部亚洲司司长举行会谈，因此“抗日”概念股高开低走，这种靠消息刺激的把握难度大，还是要聚焦主线。

近期市场的两条明确主线是涨价线和AI电力。其中，涨价线包括存储芯片、六氟和电解液等，已经算是明牌了，想要在入场博弈的，仅仅只能关注分歧低吸机会，像上周五存储芯片的恐慌性砸盘，不少前排核心股回踩十日趋势线，这里短期的博弈性价比出现了，成了可以吃一个反弹，否则严格止损，止损空间也不会很大。

AI电力上周持续调整，目前也来到了关键节点，随时可能会迎来反弹，可以关注回来了。AI强势细分已经从算力延伸到存力，再从存力到电力。后续AI电力有可能是AI的中期主线，近期锂电材料强势上涨，其实也是电力板块里储能的分支，除了这个细分，还可以关注系统集成的大储、电芯、SST固态变压器、AIDC电源、SOFC燃料电池等，关注低吸机会，核心个股金盘科技、伊戈尔、新特电气、壹石通等。

算力方向也出现了结构性机会，比如阿里系、华为系和谷歌系。近期AI算力板块持续调整，主要是美股AI开始出现了泡沫（硬件）的舆论，导致AI硬件下跌调整，但其实谷歌、华为系算力表现不错。消息面上，周末巴菲特建仓了谷歌，股神巴菲特的一般持有周期都是10年一个单位，说明他看好AI方向仅仅是大型上涨周期中的阶段性高点。巴菲特终局之战选择了谷歌，可以多关注谷歌链，包括腾景科技、长芯博创、赛微电子等。华为方面，华为11月21日将发布AI领域突破性技术有望解决算力资源利用效率难题，从行业平均的30%至40%提升至70%，显著释放算力硬件潜能，相关标的华丰科技、华正新材等，不过要留意事件兑现时间节点。另外，AI硬件龙头英伟达将于周三要公布财报，如果超预期，那AI泡沫不攻自破，如果低于预期，那AI硬件真的要调整一波了，很重要。