AI股还能买吗?

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作者：微信文章
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一、AI股的行情爆发，还能追吗？
   最近AI板块爆发，有些朋友在第一时间就持仓了，目前真正享受收获的时光。这基本属于先知先觉的。

   更多的朋友是反应是快于普通投资者，但是慢于先知先觉的那批人，他们一犹豫看好的公司股价就涨上去了。

看着她一天一天的上涨，心里很是着急，到底能不能追呢？

这要分情况对待。

对于小级别的主题，或是大盘不好的时候，很可能一波流就A了，那么追高就会很容易站岗。

对于大级别的主题，比如DeepSeek的AI主题，会持续的时间比较长，那么可以等第一次回调的时候再进入，这是比较好的模式，第一波上涨，有很大的情绪的因素，情绪的因素其实是不持久的，而且是短期的，所以第一波上涨一般都不会持久，但是迅猛，每天都涨停，或是每天都大涨，这种带情绪的很多在一定的时候会止盈。

部分资金的止盈会带来调整的机会，那么就要抓住这个机会。

当然，有一种要注意，就是纯概念为主，没有业绩支撑，一波就翻倍以上，这种回调可能不是什么好机会，后面可能再创新高的概率比较低。

DeepSeek里面第一波就有这种公司，看不到实际业绩，只是概念关联。

我们可以看看23年24年的一些例子：

二、2023年典型案例

AI与光模块


驱动逻辑：ChatGPT引爆AI算力需求，光模块（如中际旭创、天孚通信）作为算力基础设施，2023年上半年涨幅超200%-400%，随后因市场担忧产能过剩回调。下半年随着业绩逐步释放，部分龙头股再创新高

代表性个股：鸿博股份（低点涨幅10倍）、剑桥科技（涨幅6.7倍）


华为产业链


驱动逻辑：华为Mate 60手机及问界汽车销量超预期，带动供应链企业（如赛力斯、欧菲光）下半年股价飙升。短期回调后，因订单持续增长再次突破前高

涨幅：赛力斯3个月内最大涨幅280%，欧菲光连续6个涨停


减肥药概念


驱动逻辑：诺和诺德减肥药全球热销，A股供应链企业（如常山药业）1个月内涨幅近300%。短暂调整后，因国内药企研发进展再次冲高


北交所板块


驱动逻辑：2023年“深改19条”政策推动北交所流动性改善，凯华材料年内涨幅571%，回调后因市场扩容预期再创新高

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三、2024年典型案例

科技与制造板块


驱动逻辑：AI应用深化（如Sora模型）和机器人技术进步，推动科技股（如乐鑫科技、恒玄科技）在2024年持续创出新高，回调后因业绩兑现再次上涨



新能源与汽车产业链


驱动逻辑：小米汽车发布、特斯拉技术突破等事件带动产业链（如锂电、智能驾驶）短期冲高，调整后因政策补贴加码和销量数据超预期再创新高


消费电子与MR（混合现实）


驱动逻辑：苹果Vision Pro发布后，MR概念股（如华力创通）2024年涨幅近3倍，回调后因应用场景扩展再次上涨

今年，我们还将看到DeepSeek第一波回调之后，再创新高的一些公司和细分板块。

目前已经有DeepSeek的第一波回调的细分板块。

包括之前英伟达算力板块，被DeepSeek概念冲击而大跌，现在又快要创出新高了，先看总龙头英伟达



底部的两个交易日其实是很好的买点的。

A股算力板块其实也已经是调整后开始回升了。



这是A股的一家算力公司，也在不断的回升中。也将创出新高。