中报业绩催化科技行情，国产替代逻辑正在加强，谁才是科技王者

多客科技

作者：东哥侃市





在上周五杀跌后，今天市场在科技股的带领下，开启反击，但部分抱团股依然低迷，分化严重！


东哥在早评和周报中，给大家分析了目前的行情走向，上周市场在维稳和上涨预期的逻辑兑现下，开始由上涨转而杀跌，上周五一根大阴线让市场很迷茫，东哥说，“维稳期”过后，资金完全转到了短期行业的景气度和业绩好坏上。而周末有科技的利好，就看能否带动市场人气了，今天市场果然如此！


以上证50为代表的大盘股表现低迷，众多抱团白马继续下挫，而中证1000、科创50等小指数表现强势，科技、华为、新能源等大幅上涨！板块局部赚钱效应火爆，市场资金继续围绕新能源汽车、半导体两大主线方向。









第三代半导体板块开盘拉升，聚灿光电、闻泰科技、富满电子、扬杰科技等大涨，华为海思概念股也走强，泰晶科技、芯源微涨停，北方华创、赛微电子等大涨。锂电池板块午后持续走高，久吾高科、赣锋锂业等超20股涨停，可以说是科技的行情一片火热。







我们先说说上涨的科技股的逻辑，周末科技股利好很多，六部委加大集成电路等攻关，发改委表示着力破解关键核心技术“卡脖子”问题，中微80亿定增大基金认购25亿，闻泰科技拟收购英国最大汽车芯片厂等，加上富满电子、聚灿光电等业绩爆表 ！绝对是当前市场杀跌后，最希望看到的，市场就是要有这样有热点，有题材，有能容纳资金的板块，而半导体就是！


周末的消息驱动比较明显，当然，进入7月份，最重要的还是业绩层面，A股有超20家半导体公司半年度业绩预增，盈利同比增速几乎都在50%及以上，有的公司上半年收入已超去年全年。

图片来源：同花顺iFin

最新的业绩预告，富满电子上半年预计盈利3亿-3.3亿，同比预增1125%，以这个业绩景气度看， 整个半导体芯片的炒作，应该还远远没有结束。参照明微电子，业绩公布后大涨，所以业绩公布后，不会轻易见光死，因为超预期了！而半导体股业绩增长，主要受益于需求强劲、产品涨价以及自主可控进程加快等因素。而且半导体产能持续紧张，中报业绩催化下，作为6月的主线板块，半导体继续活跃。


当前，全球半导体产业进入重大的调整期，集成电路产业的风险与机遇并存。未来，在中国经济稳健增长的态势下，在 5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联汽车等新型应用的驱动下，中国集成电路市场需求仍将持续增长。


可以重点布局具备长期成长新的核心标的： 1、半导体：受益于行业产能紧缺的持续性，继续看好行业内的国产替代龙头企业。2、消费电子：随着传统智能终端和传统市场的逐渐饱和，新终端和新兴市场成为消费电子的核心成长动力来源。3、 汽车电子：新能源汽车作为未来十年的确定性风口，将会持续带动功率半导体行业的量价齐升。国内企业在国产替代的大趋势下正在积极扩产。









另外，就是锂电池了，锂电池业绩也不差，景气度和半导体股一样，目前发布的业绩中，锂电池板块中报业绩预期大增的有40多家，其中，柘中股份、多氟多、利元亨、天原股份、天际股份、百川股份、天奇股份、赣锋锂业、泰尔股份增速超5倍，而且大都是翻倍的增速，足见景气度。新能源赛道继续看好，注意不追高。









而高成长活跃的另一边，是部分去年的抱团股杀跌，例如恒瑞医药、三一重工、美的、格力、海天味业、伊利股份等，这些个股基本面都是没有问题的，而且估值也杀了一波了，为何今天会继续加大下跌的节奏呢？很多人很恐慌，要东哥说，现在的市场风格还继续在高景气度的行业，如东哥早评中说到的科技、华为概念、新能源中，而在上涨一个月后，部分资金撤退，引发踩踏效应，市场观望情绪浓厚，市场前期的一些资金继续会在赚钱效应强的科技中，在部分资金撤退，没有新资金入场的情况下，杀跌就会很容易！


但市场终究会否极泰来，东哥认为，站在长期角度，这些过度杀跌的白马龙头还会继续走高，只是短期资金还在观望，所以，还是不要把思维集中在眼下了，拉长时间维度，就会心中有数！







总体来看，今天半导体、华为概念股，新能源等大科技反弹带动市场的人气，操作上，继续轻指数，重赛道，重个股！只有那些基本面优秀，有硬核科技的龙头，才是真正的王者！


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