AI赛道开始分化了!
作者：微信文章今天比较懒，暂时就不写文章了，简单点评下吧！
1、AAPL昨天大涨4%，直接历史新高，主要是两个消息，一个是市场炒作iPhone 17销量超预期，一个是和阿里在大模型上的合作有了新的进展。市场对AAPL现在挺认可的，因为大家都在全民搞AI基建，只有AAPL克制住了庞大规模的资本支出计划，AAPL都是和其他搞AI的公司合作，算是稳坐钓鱼台了。后续的话，估计还是要去冲击下4万亿美元的。
2、ORCL、NBIS和CRWV这三家搞GPU租赁业务的公司，这几天是跌幅巨大，昨天更是逆势暴跌，未来的不确定性风险其实很大，MSFT最近那一系列观点，其实就是对ORCL利润率最好的质疑，MSFT说要把风险转移，担心OpenAI过度基建没办法收回成本，于是放开ORCL和OpenAI的合作。ORCL对外说自己做GPU租赁的利润率有35%，真要这么高收益，MSFT会把这么好的事让给你吗。
3、NVDA昨天被这个消息带着逆势下跌，这其实很少见了，毕竟AMD昨天可是大涨近3%，市场正在计价GPU租赁业务的不确定性风险，按照Cowen的报告，现阶段NVDA GPU的租赁量已经高达7.4GW，主要受OpenAI和ORCL的驱动，并且还有10.2GW的项目正在推进。那么问题来了，租赁需求如此爆发性增长，是不是意味着，来自超级巨头的需求下滑了。
4、MSFT的CEO这几天明确说了，他们希望避免过度建设，因此他们愿意出租。自那时起，微软一直在租用越来越多的容量，而不是自己建造所有容量。如果把上面几件事都串起来的话，是不是预示着某种变化正在发生，只是很多人还没意识到。
5、MU昨天历史新高，存储芯片最近涨价很猛，据说昨天又涨价了10%，对业绩提升是实实在在的，现阶段的MU才27倍PE不到，长线看的话，被炒作到30倍PE，估计问题不大，这个位置仍然会有一些上涨空间。根据TrendForce集邦咨询，预估25Q4整体一般型DRAM(Conventional DRAM)价格将季增8-13%，若加计HBM，涨幅将扩大至13-18%；NAND Flash第四季各类产品合约价将全面上涨，平均涨幅达5-10%。
6、CRM和ADBE这类人工智能输家最近复苏的不错，我其实还是很看好这类公司未来的潜力的，过去三年的营收和利润一直在增长，但被市场打压了三年，机构说可能会被OpenAI颠覆，正好我算是一个OpenAI质疑者，于是买入了硬币的另一面，期待后续会有不错的机会。
7、黄金再次历史新高，现阶段市场确实看不懂，黄金每天都在新高，照理说这种避险资产疯狂上涨，肯定预示着一场大的危机在酝酿，要不然机构这么避险干嘛呢。对我们散户来说，一旦看到风吹草动，那就及时止盈，有这种形态对未来的美股，那就没太多好怕的。
8、TSLA马上要发财报了，趋势很难预测，不过感觉往下的概率不低，毕竟下方两个缺口，而且三季度主要降价冲销量，利润率可能会受到影响。长线看的话，市场也不怎么关注TSLA的销量，大家更多还是关注自动驾驶和机器人，这个财报季暴跌的话，反而可能会上车机会，毕竟11月5日就是年度股东大会了。
9、NVDA的后续走势还是要密切关注，毕竟在180美元这个位置横盘震荡快4个月了，最终肯定要出一个方向，估计接下来几天的财报季，巨头资本支出到底花哪里去了，可能会对NVDA股价造成比较的影响，最近一段时间，NVDA概念股要少碰，毕竟存在风险。
10、指数太多变化，昨天涨了，但也有一些上影线，前高也没突破，正好现在是关键拐点，市场肯定是要业绩说话，还有中美贸易的变数。
页:
[1]