AI算力暴力拉升,出什么事了?
作者：微信文章9月11日市场环境
元指数上涨1.54%，两市4029家上涨，成交2.44万亿，增量4596亿，市场赚钱效应非常好。
#短线节奏
87家（非ST），首板是76家，主要集中在算力方向42家、储能及机器人方向各6家，房地产方向5家。跌停3家，短线情绪高涨。
#权重表现
上证指数上涨1.65%，半导体、通信设备、证券方向领涨，油气开采方向继续领跌。沪指强势站上10日均线。
#赚钱效应
整体来看，
9月11日情绪高涨，连板高度只有3。9月12日情绪有延续回暖的需求，建议整体仓位控制在6-8成。
昨天说跌看逻辑，涨看强度，今天AI算力直接把强度拉满，这个强度已经不叫反弹了，属于是继续进攻了。万亿市值的工业富联都可以两连板，主力资金这次是动真格了。
之所以盘面可以在短时间内迅速由守转攻，直接快进到了高潮阶段，直接催化，是甲骨文业绩的大超预期。
甲骨文最新的业绩总营收149亿美元，虽然低于市场预期，但剩余的履约义务（即预定的业绩）已经达到4550亿美元，同比暴增359%。为什么业绩会爆炸性增长了，因为公司和openAI等多个公司签了大单合同。
估算的话，到2027年，合同兑现后目测净利润会到425亿美元，而甲骨文的市值是6000亿美元。那也就是对应14倍的估值。这个估值水平对于一个AI算力公司来说，属于是便宜得离谱了，这就是甲骨文股价一天暴涨40%的原因。
A股的算力为什么也超预期上涨呢。除了少量股票和甲骨文有业务往来，大部分股票还是炒的情绪，或者准确点说，叫做模糊的预期。
对于甲骨文这样一个几万亿市值体量的公司来说，业绩在一个季度翻几倍，放在以前这叫天方夜谭，但现实也确实发生了，这就是AI算力带来的暴力美学。
所以今天A股的的AI算力链集体爆发。即便大家可能都还没想明白A股相关公司的增量从何而来，具体业绩如何落地这些具体的问题，但有了甲骨文的示范效应，大家就都有了预期，尽管这个预期是模糊的，但是也没关系，其实很多走主升的股票，逻辑都是模糊的，行情都是在分歧中发展。
并且大家要注意一个细节，今天AI算力早盘的竞价并不强势，所以这个爆发是没有被提前预期到的，是盘中通过一轮又一轮的资金换手，市场自发形成的共识。大家都逐渐反应过来了，原来AI算力带来的巨大的想象力，是可以落地的，所以情绪上形成了分歧转一致，最后形成了今天的暴涨。
这种分歧转一致带来的高潮，往往伴随惯性，总之关注短期强度，尤其是前排强度。明天正常预期肯定是要分化的，但今天靠前的股票，是必须要维持强度的，否则视为不及预期。
本周二，当工业富联收出一根破位阴线的时候，如果只看图形，是一个标准的顶部形态。
但是如果打开筹码的话，你会发现，26元的顶格筹码峰，一直都还在。说明主力仍然没有出货。这个就是典型的主力锁仓，即便价格已经翻倍，但主力的筹码并没有减少，这就是富联能走出主升浪的重要条件。
这两天的两个涨停板，证明了筹码结构的有效性。
如果再把K线往前刷，比如下图是8月12日工业富联趋势加速首板涨停的筹码形态。
把8月12日的形态和上面这张9月9日的筹码形态对比，最明显的区别是什么？可以在评论区留言。
下一篇文章，我们详细讲这两种筹码的区别，以及对操作有什么指导意义。
以上内容由启明星研究所提供，观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。启明星研究所擒龙服务团队投资顾问如下：
方国营，职业编号A0400625070001；
马英男，执业编号A0400624120006；
魏 婷，执业编号A0400625030001。
页:
[1]