集体跳水!关税突袭,最高300%!
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海内外宏观新闻跟踪
第一，央行：把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。央行发布2025年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。进一步完善利率调控框架，强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，持续强化利率政策的执行和监督，降低银行负债成本，推动社会综合融资成本下降。
第二，两部门：深入整改北京协和医学院4+4试点班。针对北京协和医学院存在的试点方案不严密、管理不严格、落实不到位等问题，国家卫生健康委员会、教育部督促指导北京协和医学院进行深入整改。①“4+4”试点班项目要严格限定报考条件，严控报考者的本科毕业学校和专业范围，严格界定境外本科学校资质，本科阶段所修医学相关课程学分限定在本科就读大学获取，加强对成绩单的核验，强化对考生思想政治素质、职业价值观等方面的考核；②坚持立德树人，深入开展学生思想政治教育和学术诚信教育，严格临床实习管理；③强化导师监督考核评估机制；严格学位论文质量要求和答辩管理，增加学位论文答辩后第二年再次查重管理，加强对学生学术诚信的核查；④严格住院医师规范化培训要求，对“4+4”试点班毕业生统一开展为期3年的住院医师规范化培训。
第三，中国证监会原发行监管部监管四处处长杨郊红被开除党籍。据央视新闻，日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与江苏省宿迁市纪委监委对中国证监会原发行监管部监管四处处长杨郊红严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查，杨郊红丧失理想信念，背离初心使命。在职期间利用职务上的便利、离职后还利用原职权或地位形成的便利条件，认购拟上市公司原始股，是“逃逸式辞职”腐败的典型。对党不忠诚不老实，通过“白手套”、“影子股东”等手段逃避组织审查，与多人串供，销毁、隐匿证据，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼品、消费卡；丧失廉洁底线，以“突击入股”方式认购拟上市公司原始股，获取巨额非法利益。
第四，王毅将访问印度并举行中印边界问题特别代表第24次会晤。据外交部官网消息，外交部发言人宣布，8月18日至20日，中共中央政治局委员、外交部长、中印边界问题中方特别代表王毅将应邀访问印度并举行中印边界问题特别代表第24次会晤。
第五，美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围。据央视新闻，当地时间8月15日，美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国商务部在当天晚间发布的《联邦公报》公告中表示，工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》，这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。公告称，这些产品中非钢铁和铝的部分，将适用特朗普总统对特定国家商品所征收的关税税率。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
第六，集体跳水！关税突发，最高或达300%。美国总统特朗普表示，他将在未来两周内对进口芯片和半导体征收关税。特朗普说，一开始税率会更低，以允许公司在美国建立制造工厂，之后税率会大幅上升，税率可能会是200%，又或许是300%。受上述消息影响，半导体概念股集体大跌，板块指数跌幅一度超过2%。其中，应用材料-14%，拉姆研究、科天半导体跌超7%，美光科技跌近5%，盛美半导体跌超4%。
第七，美俄总统在阿拉斯加会面。据新华社，当地时间15日11时许，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在美国阿拉斯加州安克雷奇市埃尔门多夫-理查森联合军事基地的机场会面。随后，两人将举行2021年6月以来美俄领导人首次面对面会谈。
第八，美媒：美国用对抗苏联的战机迎接普京。据央视新闻，当地时间15日上午，特朗普和普京的专机相继抵达埃尔门多夫-理查森联合军事基地的机场。特朗普迎接普京旁边放美军F22，美军战机还组成编队，从机场上空飞过。五角大楼官员证实，组成编队的是一架B-2“幽灵”隐形战略轰炸机和4架F-35隐形战斗机。美媒报道称，红毯两侧停放美军先进战机是一种武力展示。近年来，部署在埃尔门多夫-理查森联合军事基地的美军F-22战机经常起飞拦截进入阿拉斯加防空识别区的俄军远程轰炸机和战机。一些美国军事媒体还指出，F-22战机和B-2轰炸机都是美国在冷战期间为对抗苏联而研发。
第九，普京在记者会上“确认” 如果特朗普当时是美国总统 俄乌冲突就不会发生。据参考消息，俄罗斯总统普京当地时间8月15日在与美国总统特朗普举行的联合新闻发布会上表示：“如果特朗普当年是总统，就不会有这场战争。”普京说，他认为这是事实，他确认这一点。因为他与特朗普总统已建立了非常好的、务实的信任关系。
第十，美俄乌三方会晤有望举行？美乌态度积极普京提和平没提会晤。据央视新闻，俄美元首阿拉斯加会晤后，美国总统特朗普8月16日表示，将与乌克兰总统泽连斯基于美东时间18日下午在白宫椭圆形办公室会面。如果一切顺利，接下来将安排美国、俄罗斯、乌克兰三方领导人会晤。就此，泽连斯基表示，乌支持举行乌美俄三方会晤的提议。普京16日在克里姆林宫举行的会议中并未提及三方会议相关内容。18日的华盛顿之行将是自今年2月在白宫与特朗普会面后，泽连斯基首次前往美国。泽连斯基表示，将讨论结束俄乌冲突的“所有细节”。此外，在阿拉斯加会晤被“拒之门外”后，欧洲领导人受邀前往华盛顿，于18日同泽连斯基、特朗普举行会晤。
第十一，韩国总统李在明：不追求以任何形式吸纳统一朝鲜。据新华社，韩国总统李在明15日表示，尊重朝鲜现行体制，不追求以任何形式将其吸纳统一，并明确表明无意进行任何敌对行为。李在明15日上午在世宗文化会馆举行的光复节80周年庆祝仪式上致辞时阐述这一立场，并表示是时候摆脱陈旧的冷战思维与对抗，开启和平朝鲜半岛的新时代。
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业绩快报和增减持信息
第一，东方财富：上半年净利润同比增长37%。东方财富(300059.SZ)发布2025年半年度报告，上半年营业总收入为68.56亿元，同比增长38.65%；归属于上市公司股东的净利润为55.67亿元，同比增长37.27%。报告期内，东方财富证券营业收入和净利润同比实现快速增长，资产规模、资本实力进一步增强；经纪业务股基交易额16.03万亿元，经纪业务、信用业务稳健发展，资产管理规模快速增长。
第二，生益科技：上半年净利润同比增长52.98% 拟10派4元。生益科技(600183.SH)公告称，2025年半年度公司实现营业收入126.8亿元，同比增长31.68%；归属于上市公司股东的净利润为14.26亿元，同比增长52.98%。公司拟向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税）。营业收入变动主要系公司覆铜板销量同比上升以及产品结构变化所致。
第三，生益电子：上半年净利润同比增长452% 拟每10股派3元。生益电子(688183.SH)公告称，2025年上半年实现营业收入37.69亿元，同比增长91%；净利润5.31亿元，同比增长452%。公司拟每10股派发3元现金红利，合计拟派发现金红利2.47亿元。
第四，联泓新科：上半年净利润1.61亿元 同比增长14.15%。联泓新科(003022.SZ)公告称，公司上半年实现营收29.11亿元，同比下降12.13%；归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长14.15%。报告期内，营业收入下降主要原因是部分产品价格同比有所下降；净利润同比增长的原因是原材料价格同比有所下降，EC、UHMWPE、电子特气、PLA等新产品开始贡献利润。
第五，冀中能源：上半年净利润3.48亿元 同比下降65.24%。冀中能源(000937.SZ)公告称，公司上半年实现营收72.93亿元，同比下降27.87%；归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比下降65.24%。
第六，科沃斯：上半年度净利润同比增长60.84%。科沃斯(603486.SH)公告称，科沃斯发布2025年半年度报告摘要，公司实现营业收入86.76亿元，同比增长24.37%；归属于上市公司股东的净利润为9.79亿元，同比增长60.84%。
点评：业绩不重要，重要的是如何判断市场对业绩的预期，在判断是否超预期的情况下，做出买卖决策。之前专门推出了我录制的盈利预测和市场预期判断课，大家有兴趣可以学习一下，进入季报季，市场预期的判断和盈利预测，作用还是很大的。原文链接：盈利预测和市场预期实战课
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行业信息跟踪
第一，2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发。财联社记者从北方稀土、盛和资源等多方获悉，2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。业内预计，就目前态势来看，今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布。小财注：稀土指标是国家管理稀土行业的核心政策工具之一。根据工信部官网，自2011年起，中国对稀土实行指令性生产计划；2016年以来，稀土开采、冶炼分离总量控制指标通常每年分两批次下发，其中2023年度分三批次下发，但2024年又恢复至年度两批次下发。2025年2月，工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》，首次将进口矿和独居石纳入总量调控。
第二，券商投行人员近四年人均创收降超五成。中证协最新研究显示，2021-2024年，券商投行业务人员规模从2.73万人增长10.6%至3.02万人，但人均营业收入却从258.06万元降至116.79万元，降幅达54.74%。研究认为，随着注册制改革逐渐深入和并购重组需求释放，投行业务将迎来新的发展机遇，但投行人员储备过于饱和的现状仍需时间消化，人均营业收入企稳回升还需付出更多的时间和努力。
第三，晶晨股份：公司芯片应用在宇树的机械臂产品上。晶晨股份在互动平台表示，公司芯片应用在宇树的机械臂产品上。
第四，生益电子：拟投资约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目。生益电子(688183.SH)公告称，计划投资总额约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目，其中包含吉安二期项目已投入的厂房建设、设备等费用，新增投资约17.5亿元。项目将分两阶段实施，总建设周期计划2.5年，预计2026年和2027年分别开始试生产。项目聚焦于满足服务器、高多层网络通信及AI算力等中高端市场需求。资金来源为自有或自筹资金。项目实施可能面临政策调整、项目核准等风险，以及市场需求增长低于预期等不确定性。
04
总结
周末新闻超级多，最重要的是美俄会谈，据说谈了3小时，不知道结果如何，不过，大概率俄乌是要缓和的，俄乌缓和，对于全球来看，似乎又是利好，结合目前股市的温和环境，那下周是不是又要接着奏乐接着舞了？我对市场的观点，没有发生变化，只有一个观点，不要过分紧张，认为市场马上要大跌，也不要过分自负，一谈就是能不能涨一倍，都是不可取的。散户不要一念天堂，一念地狱，市场也会稳中求进，别上蹿下跳的，这样不利于赚钱哦！最近干货文章总是莫名其妙被删，失联的风险还是很大的呀！备用小号大家一定要关注一下，以防万一。4月底以来，我一直带着基金跟投群的小伙伴定投组合，后来市场暴涨，大家自然是收获颇丰。目前，基金跟投群已经前11个群已经满了，已经到12群了，参与跟投的粉丝特别多，大家也都收益颇丰。想进入基金群加我微信：calmzixuan168。参与跟投的品种和细节安排，我昨天的文章写的很详细，也详谈了在目前这个超强结构性行情，取得超额收益的好方法，没看的一定要看看。原文：下定决心，重仓买入！
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