有机硅及关税战核心股梳理
作者：微信文章7月10日有机硅概念大涨。其大涨逻辑主要包括供给端收缩、需求端增长、产品价格上涨和政策利好等方面，具体如下：
1、供给端收缩：陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC产能，预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成。这将造成全球有机硅市场供给减少，国内企业出口需求有望增加，行业供需格局发生变化，推动有机硅概念上涨。
2、需求端增长：有机硅是光伏组件、动力电池封装的关键耗材。随着欧盟碳关税机制全面实施及国内建筑光伏一体化政策加速落地，下游装机需求持续释放，将带动有机硅需求增长。同时，多晶硅方面有消息称7月复产产能接近30万吨，若复产顺利将增加对工业硅的需求，进而带动有机硅需求提升。
3、产品价格上涨：7月10日山东风向标企业单日DMC报价大幅上调400元/吨，带动其他十大单体企业跟涨100-200元/吨，市场主流报价快速攀升至10700-12300元/吨。产品价格的上涨直接提升了企业的盈利预期，从而推动相关股票价格上涨。
4、政策利好：中央财经委员会强调依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。这有助于改善有机硅行业的市场环境，优化供需格局，增强市场对行业发展的信心，吸引资金流入，促使有机硅概念走强。
以下为概念核心股梳理：
❶、宏柏新材
功能性硅烷龙头，是我国含硫硅烷细分行业龙头企业，唯一实现从工业硅到终端产品全产业链布局，产品应用于轮胎涂料等领域，具备全球竞争力。
❷、晨光新材
国内功能性硅烷产业链最完整企业，产品涵盖9大系列，“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”已处于生产阶段，在功能性硅烷领域优势明显。
❸、硅宝科技
有机硅密封胶领域领军企业，光伏用胶市场份额超40%，是动力电池包胶供应商，布局钙钛矿封装胶等高端产品，拥有21万吨/年高端产能。
❹、合盛硅业
国内最大工业硅及有机硅一体化龙头，具备完整产业链，成本优势显著，全球市场份额领先，有机硅单体产能达93万吨。
❺、新安股份
我国第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能29万吨/年，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷、偶联剂四大系列产品，业务协同效应突出。
❻、东岳硅材
专注有机硅材料研发生产，产品包括硅橡胶、硅树脂等，是有机硅行业中生产规模最大的企业之一，有机硅单体产能为30万吨。
❼、回天新材
胶粘剂行业龙头，产品广泛应用于汽车、光伏等领域，拥有自主研发核心配方和技术服务能力，在硅胶市场市占率位居国内前列。
❽、兴发集团
涉及有机硅原料及下游产品，依托磷化工协同优势拓展有机硅产业链，有机硅单体产能36万吨，具备一定规模优势。
❾、润禾材料
专注有机硅深加工产品，如硅油、硅橡胶等，是精细化工领域中的领先企业，受益于细分市场
10、三友化工
以粘胶、短纤、纯碱为主业，同时布局有机硅项目，形成多元化化工新材料布局，有机硅单体产能20万吨。
二、关税战受益核心股
受特朗普宣布对多国加征关税等因素影响，2025年7月10日关税战相关概念涨停股主要集中在光伏、稀土等板块，具体如下：
1、光伏板块：美国对多国加征关税，强化了光伏产业国产替代逻辑，相关个股表现活跃，如拓日新能三连板，华光环能6连板，京运通涨停。
2、稀土板块：中国控制全球60%稀土供应，关税战背景下，稀土作为战略资源重要性凸显，北方稀土受益于定价权提升及永磁需求爆发，当日强势涨停。
3、氢能板块：关税战下，能源领域的国产替代等逻辑也受到关注，氢能概念异动，厚普股份盘中涨停、美锦能源、京城股份也涨停。
4、 算力硬件板块：受英伟达市值突破4万亿美元等因素催化，叠加关税政策影响下部分供应链的变化，CPO、铜缆等算力硬件股走强，铭普光磁涨停。
5、美国宣布8月1日起对进口铜征收50%关税，铜期货价格大涨，A股铜概念股受资金追捧。核心股精艺股份（国内铜管材龙头、电工合金、北方铜业
三、热点聚焦
❶、大金融
催化事件：四大行股价创历史新高，险资及被动资金增配高股息资产。
核❤️股☞工商银行、中国银行、建设银行、南华期货、中银证券
❷、氢能源
催化因素：氢能产业政策支持计划，电解槽需求增长。
核❤️股☞华光环能（叠加电力）、美锦能源、厚普股份 、京城股份
❸、地产/基建
催化因素：市场预期新型城镇化政策加码，地产板块低位反弹，避险资金流入
核❤️股☞渝开发4连板，国义招标、广咨国际均30CM涨停。
其他热点🉑参照上↑方关税战受益股
心态第一，策略第二，技术只有屈居第三了。
点⇧名片加关注，不错过后续文章，看完顺手点赞➕在看👀谢谢各位老铁，㊗️大家持仓涨停，发发发…
页:
[1]