关税开盲盒,A股下周危险了?(实盘周报第19期)
作者：微信文章本周持有成本和收益情况如下图（本账户25年2月17日开始建仓）
截至今日，共持有基金19只，盈利15只，亏损4只。
本周加仓比较均衡，机器人相对较多，新建了A股和港股的银行板块。
今年投资总收益率4.02%，比上周略微缩窄，主要是因为仓位增加摊薄了收益率，收益金额变化不大。
本周复盘
1、先讲一下指数，本周A股指数整体是一个震荡调整后向上进攻3500点的强势走势，这点符合我前期预期，可以看一下上周周报，明确说了最近的走势就是向上进攻3500点
上周周报《持仓收益率大涨！（实盘周报第18期）》
本周A股的上涨，走的一个轮动行情，手上持有科技板块的小伙伴其实本周体验并不是太好，像我持有的机器人、半导体、云计算本周都是下跌的，上涨较多的还是创新药和银行板块。
银行的逻辑前面的文章也提过了，有调整机会是可以考虑建仓的。目前A股的逻辑已经发生了根本的改变，主基调是稳中求升，先稳再考虑涨。GJD想要稳，那么买入的必然是大盘股、高股息，或者指数ETF这些资产，是不可能来买小盘股的。
至于各行业的头部个股，也会时不时的有政策和消息刺激，如果基本面良好，也是可以考虑的。散户跟着游资炒小炒差很难有出路，如果想在这个生态中生存下去，跟着GJD的脚步多关注高股息的大盘股或者行业指数或许是更优解。
2、本周港股创新药在上周调整后本周继续上涨，我也在上周回补了之前减仓的部分，这部分操作目前看节奏蛮好。除开创新药上涨，恒生科技、港股通汽车、恒生消费其实本周波动都不大，但是我认为这里短期是一个震荡筑底阶段了，后面不需要恐慌了，多给点耐心，调整结束后大概率是继续向上走的，而且我认为下半年港股还会有很好的行情。
3、国际信息方面有这三点比较重要
第一个是特朗普的关税新走向，说是近期会抽盲盒，没有达成关税协议的国家美国会出台单方面新关税，8月1日开始征收。
第二个是美国非农数据强劲，7月基本上不降息了。这点我认为影响不大，7月不降9月估计还是得降，降息利好新兴市场，所以我看好港股后期的表现。
第三个是美国大而美法案通过后，马斯克宣布成立 美国党，这也标志着美国政客和资本内部的割裂在加重，后续的影响还需要持续观察。
对于第一个新闻的解读，有些投资者因为4月7日的地狱体验，近期非常谨慎，认为等本周过去（7月9日是之前特朗普说的延期到期日）再看看行情再说。
谨慎或者适当减仓肯定是没有错的，但是我认为，这里如果大幅减仓或者清仓就是缺少了对资本的认知，有点惊弓之鸟的意思。
要明确一点，关税这件事对美国而言并不是损人利己的一件事，而是一记七伤拳。看看4月7日前后美股的走势，当时是持续性的下跌，在4月7日前后到达阶段最低点。资本炒的都是预期，再看看近期美股的走势，哪怕你只是偶尔关注新闻，应该也看到美股近期一直在创新高吧？
资本无情，同时也很真实，各路新闻和言语可以欺骗你，但是资本真金白银的买入不会骗你。如果7月9号是4月7号的翻版，美股近期能走得如此强势？同时A股在GJD控盘的情况下，A股还在这个节点试图冲击3500点？
因此我大胆猜测，这次不但不会是坏消息，甚至可能会出现一些我们还不了解的好消息。再不济，也就是大家都对关税这个事脱敏了，该怎么走就怎么走。
那么假如，我是说假如，下周某一天，市场真的因为特朗普的新关税政策跳水了，千万不要恐慌，更不要割肉，这将是7月最佳的买入点。
4、播报一些我关注的点位和价格布伦特原油价格68.5元；观望伦敦金价3336元，沪金777元；观望纳指20600点；谨慎观望日经225指数39800点；小额定投印度孟买指数83432点；研究中
下周计划
1、如果因为关税消息有剧烈调整的机会，将大幅加仓。
2、指数放量冲上3500点，我将减仓金融科技和证券板块，别的板块到时候再看。
3、继续关注消费方向，港股有调整就继续加一点。
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